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BILAN ICAUNAISE DE FINANCES ET DE GESTION 2020 Siren 822501003				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	30300		30300	30300
Immobilisations corporelles	11868	5882	5987	6048
Immobilisations financières	1757106		1757106	1770826
Total Actif Immobilisé	1799274	5882	1793392	1807174
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	81944		81944	56241
Créances – Autres	26628		26628	6919
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10373		10373	18468
Caisse				
Charges constatées d’avance	699		699	2996
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	119643		119643	84623
Total général Actif	1918917			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			440000	440000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			44000	44000
Réserves réglementées				
Autres réserves			397381	341679
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			145000	55702
Provisions réglementées			2489	
Total des capitaux propres - Total I			1028870	881381
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			810525	955783
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12825	6373
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			60816	48259
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			884166	1010416
Total général Passif			1913036	1891797
Dont immobilisations financières à moins d’un an			31482	
Dont dettes à plus d’un an			613371	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12361	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			23976	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	205011		204336	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7327		2903	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	212338		207239	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3032		3190	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45130		49641	
(dont taxe professionnelle)	-1117			
Impôts, taxes et versements assimilés	3346		6412	
Rémunérations du personnel 	130076		115343	
Charges sociales	36919		33093	
Dotations aux amortissements	2167		2095	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		2	
Total des charges d’exploitation	220673		209775	
Résultat d’exploitation	-8335		-2536	
Produits financiers	168177		75345	
Produits exceptionnels	24500			
Charges financières	15366		17107	
Charges exceptionnelles	23976			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	145000		55702	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40927			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4616			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			449	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1656	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			10255	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			23976	
Total Immobilisations (Valeur brute)			1810889	
Total Immobilisations (Augmentations)			12361	
Total Immobilisations (Diminutions)			23976	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			23976	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			23976	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40927	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4616	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel