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BILAN ICAUNAISE DE FINANCES ET DE GESTION 2019 Siren 822501003				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	30300		30300	30300
Immobilisations corporelles	9763	3715	6048	8142
Immobilisations financières	1770826		1770826	1821660
Total Actif Immobilisé	1810889	3715	1807174	1860103
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	56241		56241	66906
Créances – Autres	6919		6919	8834
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18468		18468	12619
Caisse				
Charges constatées d’avance	2996		2996	725
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	84623		84623	89085
Total général Actif	1895512			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			440000	440000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			44000	44000
Réserves réglementées				
Autres réserves			341679	280857
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			55702	60823
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			881381	825679
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			955783	1058370
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6373	24829
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			48259	40309
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1010416	1123508
Total général Passif			1891797	1949188
Dont immobilisations financières à moins d’un an			21226	
Dont dettes à plus d’un an			781149	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			75371	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	204336		149902	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2903		2221	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	207239		152123	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3190		2210	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	11082			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49641		71170	
(dont taxe professionnelle)	2221			
Impôts, taxes et versements assimilés	6412		3957	
Rémunérations du personnel 	115343		86816	
Charges sociales	33093		20615	
Dotations aux amortissements	2095		1620	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		1	
Total des charges d’exploitation	209775		186390	
Résultat d’exploitation	-2536		-34266	
Produits financiers	75345		113424	
Produits exceptionnels			188	
Charges financières	17107		18524	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	55702		60823	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40696			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6588			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			75371	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			126206	
Total Immobilisations (Valeur brute)			1861723	
Total Immobilisations (Augmentations)			75371	
Total Immobilisations (Diminutions)			126206	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40696	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6588	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel