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BILAN ICAUNAISE DE FINANCES ET DE GESTION 2018 Siren 822501003				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	30300		30300	30300
Immobilisations corporelles	9763	1620	8142	
Immobilisations financières	1821660		1821660	1770779
Total Actif Immobilisé	1861723	1620	1860103	1801079
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	66906		66906	2641
Créances – Autres	8834		8834	310
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12619		12619	122998
Caisse				
Charges constatées d’avance	725		725	427
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	89085		89085	126376
Total général Actif	1950808			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			440000	440000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			44000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			280857	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			60823	324857
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			825679	764857
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1058370	1149019
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24829	9273
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			40309	4307
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1123508	1162599
Total général Passif			1949188	1927455
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			948988	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			63079	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	149902		4921	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2221		1665	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	152123		6586	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2210			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	71170		58149	
(dont taxe professionnelle)	175			
Impôts, taxes et versements assimilés	3957		15790	
Rémunérations du personnel 	86816		4146	
Charges sociales	20615		428	
Dotations aux amortissements	1620			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	186390		78513	
Résultat d’exploitation	-34266		-71928	
Produits financiers	113424		402029	
Produits exceptionnels	188			
Charges financières	18524		5245	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	60823		324857	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30235			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14421			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7985	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1778	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			53316	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			2435	
Total Immobilisations (Valeur brute)			1801079	
Total Immobilisations (Augmentations)			63079	
Total Immobilisations (Diminutions)			2435	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30235	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14421	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel