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BILAN CAFE KALDI 2020 Siren 822527818				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	86970	32488	54482	
Immobilisations financières	15145		15145	
Total Actif Immobilisé	102115	32488	69627	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4800		4800	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Créances – Clients et comptes rattachés	4486		4486	
Créances – Autres	1567		1567	
Valeurs mobilières de placement	1162		1162	
Disponibilités	40043		40043	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1364		1364	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	56423		56423	
Total général Actif	158538			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-15608	
Résultat de l’exercice			15609	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10001	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			45735	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6260	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		47216		
Autres dettes			64054	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			116049	
Total général Passif			126050	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3413	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	144505			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4500			
Autres produits	4604			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	153609			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	43064			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2291			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48044			
(dont taxe professionnelle)	2040			
Impôts, taxes et versements assimilés	2570			
Rémunérations du personnel 	36205			
Charges sociales	8271			
Dotations aux amortissements	10344			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	529			
Total des charges d’exploitation	146734			
Résultat d’exploitation	6875			
Produits financiers	9638			
Produits exceptionnels				
Charges financières	770			
Charges exceptionnelles	135			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	15609			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10717			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			640	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2700	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			73	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			98702	
Total Immobilisations (Augmentations)			3413	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10717	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel