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BILAN TEXTILIS 2019 Siren 822445847				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54050	52599	1451	19468
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18532545	2000000	16532545	16532545
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	18586595	2052599	16533996	16552013
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	136881		136881	98302
Autres créances	140390		140390	84924
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25839		25839	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	303110		303110	183226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18889705	2052599	16837106	16735239
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	11644462		11472962	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2055386		2226886	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41479		41479	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			747518	
Report à nouveau	-406235			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	625751		-1153753	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	174787		119868	
TOTAL (I)	14135631		13454961	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2590578		3220214	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25841		1	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20831		10493	
Dettes fiscales et sociales	64226		49571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2701476		3280278	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16837106		16735239	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	772904		65993	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18977		5889	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	308593		308593	300373
Chiffres d’affaires nets	308593		308593	300373
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			308604	300373
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78086	61524
Impôts, taxes et versements assimilés			9714	7765
Salaires et traitements			169232	163874
Charges sociales			113340	76439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18017	18017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1104	3
Total des charges d’exploitation (II) 			389492	327622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-80888	-27248
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			799808	974144
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			799808	974144
Dotations financières sur amortissements et provisions				2000000
Intérêts et charges assimilées			38250	46291
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38250	2046291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			761558	-1072147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			680670	-1099395
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			25	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	54919		54333	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54919		54358	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54919		-54358	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1108412		1274517	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	482661		2428270	
BENEFICE OU PERTE	625751		-1153753	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		54050		
Total Immobilisations financières		18532545		
Total Général		18586595		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54050
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18532545
Total Général				18586595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34582	18017		52599
AMORTISSEMENTS Total Général	34582	18017		52599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				174787
Total Provisions réglementées	119868	54919		174787
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2000000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2000000			2000000
TOTAL GENERAL	2119868	54919		2174787
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		54919		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	136881	136881		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15000	15000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3288	3288		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	121312	121312		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	790	790		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	277270	277270		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19150	19150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2571429	642857	1928571	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20831	20831		
Personnel et comptes rattachés	16543	16543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19316	19316		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18868	18868		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9499	9499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25841	25841		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2701476	772904	1928571	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	642857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2