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BILAN SELARL PHARMACIE MATIGNON 2019 Siren 822400255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2330000		2330000	2330000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	45827	23383	22443	29053
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44725	28103	16622	23817
Autres immobilisations corporelles	131168	77289	53879	50570
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41910		41910	41910
TOTAL (I)	2593629	128775	2464854	2475350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	328541		328541	302805
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39824		39824	240
Autres créances	5839		5839	20592
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	578711		578711	515458
Charges constatées d’avance	1256		1256	
TOTAL (II)	954172		954172	839094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3547801	128775	3419026	3314444
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	212500		212500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21250		21250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	352553		140275	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	298759		212278	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	885062		586303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1635078		1811252	
Emprunts et dettes financières divers (4)	601363		650230	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183817		165703	
Dettes fiscales et sociales	113479		100905	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	226		52	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2533964		2728141	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3419026		3314444	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3207263		3207263	2996676
Production vendue biens				
Production vendue services	29728		29728	828
Chiffres d’affaires nets	3236991		3236991	2997504
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36602	57894
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				9218
Autres produits			162	6
Total des produits d’exploitation (I)			3273756	3064623
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1694894	1618039
Variation de stock (marchandises)			-25737	-22590
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9032	1560
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			370972	367565
Impôts, taxes et versements assimilés			17320	39724
Salaires et traitements			528653	520475
Charges sociales			213579	178031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35287	41852
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62	818
Total des charges d’exploitation (II) 			2844062	2745471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			429694	319152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			773	205
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			773	205
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30634	31832
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30634	31832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29860	-31627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			399833	287525
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19425			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19425			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11197			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11197			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8228			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109302		75247	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3293954		3064828	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2995195		2852550	
BENEFICE OU PERTE	298759		212278	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2330000		
Total Immobilisations corporelles		196928		24792
Total Immobilisations financières		41910		
Total Général		2568838		24792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2330000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				221719
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41910
Total Général				2593629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93488	35287		128775
AMORTISSEMENTS Total Général	93488	35287		128775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41910		41910	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39824	39824		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3178	3178		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2662	2662		
Charges constatées d’avance	1256	1256		
TOTAL ETAT DES CREANCES	88830	46920	41910	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1635078	178299	734972	
Emprunts et dettes financières divers	218	218		
Fournisseurs et comptes rattachés	183817	183817		
Personnel et comptes rattachés	32330	32330		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26299	26299		
Impôts sur les bénéfices	34054	34054		
T.V.A.	15107	15107		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5689	5689		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	601145	601145		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	226	226		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2533964	1077185	734972	721809
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	176173			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	208210			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21499			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	141263			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	370972			
Taxe professionnelle	13202			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4118			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17320			
Montant de la TVA. collectée	355635			
Total TVA. déductible sur biens et services	246090			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel