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BILAN SAFE HANDLING TRAINING SHT 2021 Siren 822495099				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	122000	26382	95618	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1098323	229908	868414	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	115078		115078	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56905		56905	
TOTAL (I)	1392306	256290	1136016	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	100000		100000	
Clients et comptes rattachés	1035515	1765	1033750	
Autres créances	1116038	47078	1068960	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28923		28923	
Charges constatées d’avance	15747		15747	
TOTAL (II)	2296222	48843	2247380	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3688529	305133	3383396	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-795725			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1105121			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	311396			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1204680			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1181603			
Dettes fiscales et sociales	489186			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	196531			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3072000			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3383396			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2030021			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21811			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9155022	667807	9822829	
Chiffres d’affaires nets	9155022	667807	9822829	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32749	
Autres produits			80	
Total des produits d’exploitation (I)			9858325	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7671461	
Impôts, taxes et versements assimilés			129762	
Salaires et traitements			425713	
Charges sociales			56535	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			219487	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			995	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34365	
Total des charges d’exploitation (II) 			8538318	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1320007	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21223	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21223	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21223	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1298783	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41903			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41903			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49214			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41864			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	80			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91158			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49255			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144407			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9900228			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8795106			
BENEFICE OU PERTE	1105121			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13591			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	486			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38200		83800
Total Immobilisations corporelles		829223		384178
Total Immobilisations financières		46384		10521
Total Général		913807		478499
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1213401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56905
Total Général				1392306
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1867	50334	25819	26382
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164620	196715	131426	229908
AMORTISSEMENTS Total Général	166487	247049	157245	256290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33519	995	32749	1765
Autres provisions pour dépréciation	47078			47078
Total Provisions pour dépréciation	80598	995	32749	48843
TOTAL GENERAL	80598	995	32749	48843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		995	32749	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56905		56905	
Clients douteux ou litigieux	1765	1765		
Autres créances clients	1033750	1033750		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	685	685		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1453	1453		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1007717	1007717		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106184	106184		
Charges constatées d’avance	15747	15747		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2224205	2167300	56905	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21811	21811		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1182869	140890	1041979	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1181603	1181603		
Personnel et comptes rattachés	34571	34571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193844	193844		
Impôts sur les bénéfices	127987	127987		
T.V.A.	49141	49141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83644	83644		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	196531	196531		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3072000	2030021	1041979	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91889			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	668950			
Location, charges locatives et de copropriété	576242			
Personnel extérieur à l’entreprise	212976			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5456129			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	757164			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7671461			
Taxe professionnelle	59237			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	70525			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	129762			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8