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BILAN PHARMACIE DES VERGERS 2018 Siren 822454187
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 100 100
Fonds commercial 505000 505000 505000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 30616 7378 23238 27064
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1630 732 898 1198
Autres immobilisations corporelles 41789 15807 25982 31409
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 6936 6936 6936
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 586070 24017 562053 571607
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 90396 90396 76566
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3360 3360 200
Autres créances 7994 7994 5549
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 184202 184202 149910
Charges constatées d’avance 1399 1399 1595
TOTAL (II) 287352 287352 233820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 873422 24017 849405 805427
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 920
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 17479
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 64588 18399
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 92987 28399
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 508769 556333
Emprunts et dettes financières divers (4) 111465 119218
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 106405 79249
Dettes fiscales et sociales 29778 22229
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 756418 777029
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 849405 805427
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 111465
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 965106 965106 875582
Production vendue biens
Production vendue services 70835 70835 75627
Chiffres d’affaires nets 1035940 1035940 951209
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2228 61
Autres produits 8 6
Total des produits d’exploitation (I) 1038177 951276
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 772838 773003
Variation de stock (marchandises) -13831 -76566
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 41338 64929
Impôts, taxes et versements assimilés 2542 22604
Salaires et traitements 97769 93513
Charges sociales 36236 34577
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 12345 11672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 11 13
Total des charges d’exploitation (II) 949249 923746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 88928 27531
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 142
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 142
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5519 6027
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5519 6027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5519 -5885
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 83408 21646
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 18820 3247
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1038177 951419
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 973589 933020
BENEFICE OU PERTE 64588 18399
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 505100
Total Immobilisations corporelles 71243 2791
Total Immobilisations financières 6936
Total Général 583279 2791
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 505100
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 74034
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6936
Total Général 586070
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 100 100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 11572 12345 23917
AMORTISSEMENTS Total Général 11672 12345 24017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3360
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 4742
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3253
Charges constatées d’avance 1399
TOTAL ETAT DES CREANCES 12753 12753
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 134 134
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 508635 48032 195527
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 106405 106405
Personnel et comptes rattachés 6000 6000
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4163 4163
Impôts sur les bénéfices 16423 16423
T.V.A. 864 864
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2328 2328
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 111465 111465
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 756418 295815 195527 265077
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 47697
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel