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BILAN ESPACE AQUATIQUE DU SECTEUR DE DERVAL 2020 Siren 822407748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial			1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67399	52267	15132	27689
Autres immobilisations corporelles	6757	5304	1453	2254
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1			
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15305		15305	15079
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	89461	57571	31890	45022
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				2829
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	185785		185785	160942
Autres créances	241673		241673	241778
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76339		76339	105060
Charges constatées d’avance	9561		9561	7041
TOTAL (II)	513359		513359	517651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	602820	57571	545249	562673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150		150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	83		54	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16364		29	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-14631		1733	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111589		21258	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	310736		306445	
Dettes fiscales et sociales	83947		64542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2395		476	
Produits constatés d’avance (2)	51213		168219	
TOTAL (IV)	559880		560939	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	545249		562673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1498		1498	3044
Production vendue biens	234189		234189	374376
Production vendue services	390		390	
Chiffres d’affaires nets	236077		236077	377421
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35036	1481
Autres produits			474688	447073
Total des produits d’exploitation (I)			745801	825974
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				5101
Variation de stock (marchandises)			2829	-1331
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			372759	365717
Impôts, taxes et versements assimilés			29553	31060
Salaires et traitements			231644	243452
Charges sociales			25385	49840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14760	14487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86509	121570
Total des charges d’exploitation (II) 			763438	829896
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17637	-3922
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1952	1573
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1952	1573
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1921	4322
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1921	4322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31	-2749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17606	-6671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1271		6700	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1302		6700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1242		6700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	749056		834247	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	765420		834218	
BENEFICE OU PERTE	-16364		29	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		72754		1402
Total Immobilisations financières		15079		226
Total Général		87833		1628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74156
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15305
Total Général				89461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42811	14760		57571
AMORTISSEMENTS Total Général	42811	14760		57571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	185785	185785		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	220	220		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8340	8340		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83281	83281		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	144360	144360		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5472	5472		
Charges constatées d’avance	9561	9561		
TOTAL ETAT DES CREANCES	437019	437019		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95000	95000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16589	9319	7270	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	310736	310736		
Personnel et comptes rattachés	17798	17798		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27038	27038		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28952	28952		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10160	10160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2395	2395		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51213	51213		
TOTAL – ETAT DES DETTES	559880	552610	7270	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	95000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4669			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel