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BILAN ESARIS INDUSTRIES - SITE FELS 2018 Siren 822447348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1664	729	934	1267
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1036809	645800	391009	93609
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22739	10848	11891	11891
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5010		5010	5010
Constructions	2029623	1532662	496961	548495
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3061013	2203011	858002	321236
Autres immobilisations corporelles	862188	587520	274668	252071
Immobilisations en cours				569377
Avances et acomptes				113051
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	77132		77132	68862
Autres immobilisations financières	32		32	32
TOTAL (I)	7096210	4980571	2115639	1984900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1409807	68271	1341536	1223419
En cours de production de biens	205142		205142	134398
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11035		11035	13048
Avances et acomptes versés sur commandes	120416		120416	113
Clients et comptes rattachés	1533006	6961	1526045	1555624
Autres créances	1657145		1657145	1121670
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	481926		481926	799363
Charges constatées d’avance	35249		35249	16958
TOTAL (II)	5453726	75232	5378494	4864592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12549935	5055802	7494133	6849492
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000		250000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	343417		92913	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	457421		400503	
Subventions d’investissement	5647		6032	
Provisions réglementées	92087		91391	
TOTAL (I)	3648570		3340840	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000		102000	
Provisions pour charges	173364		162527	
TOTAL (III)	323364		264527	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1647092		1125516	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44719		79347	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1356294		1382854	
Dettes fiscales et sociales	473329		654365	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	764		2043	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3522198		3244124	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7494133		6849492	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1286754		2277214	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	558		761	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	695740	369392	1065132	362546
Production vendue biens	3967970	5714877	9682847	9580782
Production vendue services	197929	30764	228693	199892
Chiffres d’affaires nets	4861640	6115033	10976673	10143220
				
Production stockée			70744	6968
Production immobilisée			96530	178650
Subventions d’exploitation			1000	7229
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70590	107387
Autres produits			597	119
Total des produits d’exploitation (I)			11216134	10443573
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1004283	361736
Variation de stock (marchandises)			2013	810
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4496282	4296513
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-124042	155598
Autres achats et charges externes			2058954	1914792
Impôts, taxes et versements assimilés			159255	157704
Salaires et traitements			1900273	1912797
Charges sociales			776333	798298
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			300098	252037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7763	15385
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18837	32617
Autres charges			18219	13110
Total des charges d’exploitation (II) 			10618269	9911396
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			597864	532177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7227	3435
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				599
Total des produits financiers (V)			7227	4034
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27335	25375
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27335	25375
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20108	-21340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			577756	510837
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75969		5870	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	386		2712	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6063		7805	
Total des produits exceptionnels (VII)	82418		16388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			85	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	46758		6304	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46758		6389	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35660		9998	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	89494		72138	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66501		48194	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11305778		10463995	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10848358		10063492	
BENEFICE OU PERTE	457421		400503	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1664		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		710657		348891
Total Immobilisations corporelles		5884158		756104
Total Immobilisations financières		68894		13670
Total Général		6665372		1118665
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1664
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1059548
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			682428	5957835
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5400	77164
Total Général			687828	7096210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	397	333		729
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	605157	51491		656648
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4074919	248274		4323193
AMORTISSEMENTS Total Général	4680472	300098		4980571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				92087
Total Provisions réglementées	91391	6758	6063	92087
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				110000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				173364
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	264527	58837		323364
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	355918	65595	6063	415451
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6758	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	77132	1300	75832	
Autres immobilisations financières	32		32	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1533006	1533006		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1657145	1657145		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	35249	35249		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3302564	3226700	75864	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	558	558		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1646534	359780	1081191	205563
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1356294	1356294		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	473329	473329		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	764	764		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3477479	2190725	1081191	205563
Emprunts souscrits en cours d’exercice	824608			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	303098			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	62