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BILAN ESARIS INDUSTRIES - SITE FELS 2016 Siren 822447348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1664	64	1600	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	658359	564167	94192	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22739	10848	11891	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5010		5010	
Constructions	2029623	1427321	602303	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2364606	1978453	386153	
Autres immobilisations corporelles	746092	448126	297965	
Immobilisations en cours	63222		63222	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	63344		63344	
Autres immobilisations financières	182		182	
TOTAL (I)	5954839	4428978	1525862	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1441363	49888	1391475	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13858		13858	
Avances et acomptes versés sur commandes	30177		30177	
Clients et comptes rattachés	1487515	5134	1482382	
Autres créances	735831		735831	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	458227		458227	
Charges constatées d’avance	72178		72178	
TOTAL (II)	4366579	55022	4311558	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10321419	4484000	5837419	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	452913			
Subventions d’investissement	8745			
Provisions réglementées	92892			
TOTAL (I)	3054550			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	99639			
Provisions pour charges	132271			
TOTAL (III)	231910			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	901059			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28515			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1189481			
Dettes fiscales et sociales	426880			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5023			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2550959			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5837419			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1789973			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	784			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	328292	164425	492717	
Production vendue biens	4341173	4979110	9320283	
Production vendue services	523051	97011	620062	
Chiffres d’affaires nets	5192516	5240546	10433062	
				
Production stockée			-59375	
Production immobilisée			63222	
Subventions d’exploitation			8224	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			220386	
Autres produits			75	
Total des produits d’exploitation (I)			10665595	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			487220	
Variation de stock (marchandises)			5498	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4408985	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27209	
Autres achats et charges externes			1825079	
Impôts, taxes et versements assimilés			166351	
Salaires et traitements			2086178	
Charges sociales			792005	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			265254	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17740	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16424	
Autres charges			35497	
Total des charges d’exploitation (II) 			10079022	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			586573	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2189	
Total des produits financiers (V)			2189	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25817	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25817	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23628	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			562945	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2712			
Reprises sur provisions et transferts de charges	23204			
Total des produits exceptionnels (VII)	29916			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26871			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6304			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33175			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3259			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	70278			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36495			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10697700			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10244787			
BENEFICE OU PERTE	452913			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1664
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				681097
Total Immobilisations corporelles				5207554
Total Immobilisations financières				63525
Total Général				5953840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1664
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				681097
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5207554
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63526
Total Général				5953841
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		64		64
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		575015		575015
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		3853900		3853900
AMORTISSEMENTS Total Général		4428978		4428978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				92892
Total Provisions réglementées		165994	73102	92892
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				99639
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				132271
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		242438	10528	231910
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		408432	83630	324802
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16424		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		304	18333	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	63344			
Autres immobilisations financières	182			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1487515			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	735831			
Charges constatées d’avance	72178			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2359050	2295525	63526	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	784	784		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	900275	167804	688567	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1189481	1189481		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5023	5023		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2522444	1789973	688567	43904
Emprunts souscrits en cours d’exercice	640000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	119489			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	62