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BILAN ELE.FIN SERVICES 2019 Siren 822453569				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6724	2991	3733	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16515	8257	8257	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	112		112	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	
TOTAL (I)	23502	11248	12253	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	180854		180854	
Avances et acomptes versés sur commandes	8413		8413	
Clients et comptes rattachés	457579	2358	455221	
Autres créances	113723		113723	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59718		59718	
Charges constatées d’avance	358		358	
TOTAL (II)	820647	2358	818289	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3107		3107	
TOTAL GENERAL (0 à V)	847257	13607	833650	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	25600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11399			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8713			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46313			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3107			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3107			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32893			
Emprunts et dettes financières divers (4)	166015			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60129			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	480582			
Dettes fiscales et sociales	4632			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	112			
Autres dettes	39863			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	784229			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	833650			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	710480			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	431			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10187	990864	1001052	
Production vendue biens				
Production vendue services	24478	3415	27893	
Chiffres d’affaires nets	34665	994279	1028945	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149	
Autres produits			164	
Total des produits d’exploitation (I)			1029260	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			978669	
Variation de stock (marchandises)			-169754	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			161419	
Impôts, taxes et versements assimilés			669	
Salaires et traitements			32694	
Charges sociales			9738	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1344	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8257	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2358	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3976	
Total des charges d’exploitation (II) 			1029374	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-114	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32709	
Reprises sur provisions et transferts de charges			724	
Différences positives de change			17	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33450	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3107	
Intérêts et charges assimilées			16456	
Différences négatives de change			4267	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23831	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9619	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9504	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	750			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	718			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1510			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1063460			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1054747			
BENEFICE OU PERTE	8713			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	149			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	28			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6724		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16515		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		150		112
Total Général		23389		112
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6724
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				262
Total Général				23502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1646	1344		2991
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	1646	1344		2991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3107
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	724	3107	724	3107
sur immobilisations – incorporelles		8257		8257
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2358		2358
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		10615		10615
TOTAL GENERAL	724	13723	724	13723
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10615		
                                             - Financières		3107	724	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	
Clients douteux ou litigieux	2358	2358		
Autres créances clients	455221	455221		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	113296	113296		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	351	351		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76	76		
Charges constatées d’avance	358	358		
TOTAL ETAT DES CREANCES	571811	571661	150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	431	431		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32462	18843	13618	
Emprunts et dettes financières divers	29	29		
Fournisseurs et comptes rattachés	480582	480582		
Personnel et comptes rattachés	981	981		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2181	2181		
Impôts sur les bénéfices	932	932		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	537	537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	112	112		
Groupe et associés	165986	165986		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39863	39863		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	724099	710480	13618	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22719			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6107			
Location, charges locatives et de copropriété	3496			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	95266			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56549			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	161419			
Taxe professionnelle	431			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	237			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	669			
Montant de la TVA. collectée	814			
Total TVA. déductible sur biens et services	7160			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3