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BILAN ELE.FIN SERVICES 2018 Siren 822453569				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6724	1646	5078	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16515		16515	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	
TOTAL (I)	23389	1646	21743	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11100		11100	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	386294		386294	
Autres créances	138536		138536	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	920		920	
Charges constatées d’avance	1026		1026	
TOTAL (II)	537878		537878	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	724		724	
TOTAL GENERAL (0 à V)	561992	1646	560346	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	175			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11815			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37599			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	724			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	724			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72070			
Emprunts et dettes financières divers (4)	100319			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	85418			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	257302			
Dettes fiscales et sociales	5539			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1370			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	522021			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	560346			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	404141			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16826			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12927	567439	580367	
Production vendue biens				
Production vendue services	36456	9326	45783	
Chiffres d’affaires nets	49383	576766	626150	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			498	
Total des produits d’exploitation (I)			626648	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			524291	
Variation de stock (marchandises)			-5032	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63954	
Impôts, taxes et versements assimilés			2499	
Salaires et traitements			22678	
Charges sociales			6387	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1273	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	
Total des charges d’exploitation (II) 			616076	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10572	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7723	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			98	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7821	
Dotations financières sur amortissements et provisions			724	
Intérêts et charges assimilées			3281	
Différences négatives de change			573	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4580	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3241	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13814	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	250			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	730			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	980			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	296			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	706			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1002			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1977			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	635451			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	623636			
BENEFICE OU PERTE	11815			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5036		1688
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16515		
Total Immobilisations corporelles		440		449
Total Immobilisations financières		840		
Total Général		22831		2137
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6724
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			889	
Prêts et immobilisations financières			690	
Total Immobilisations financières			690	150
Total Général			1579	23389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	525	1120		1646
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29	153	182	
AMORTISSEMENTS Total Général	554	1273	182	1646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				724
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		724		724
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		724		724
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		724		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	386294	386294		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	126504	126504		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	417	417		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11615	11615		
Charges constatées d’avance	1026	1026		
TOTAL ETAT DES CREANCES	526007	525857	150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16826	16826		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55244	22782	32462	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	257302	257302		
Personnel et comptes rattachés	825	825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2339	2339		
Impôts sur les bénéfices	1772	1772		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	602	602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100319	100319		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1370	1370		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	436603	404141	32462	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20793			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6977			
Location, charges locatives et de copropriété	9954			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19486			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27535			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	63954			
Taxe professionnelle	533			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1966			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2499			
Montant de la TVA. collectée	18963			
Total TVA. déductible sur biens et services	57666			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel