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BILAN ELE.FIN SERVICES 2017 Siren 822453569				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5036	525	4510	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16515		16515	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	440	29	410	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	840		840	
TOTAL (I)	22831	554	22276	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6068		6068	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	558216		558216	
Autres créances	113202		113202	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109		109	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	677597		677597	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	700428	554	699873	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	23000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23184			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105549			
Emprunts et dettes financières divers (4)	53373			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	424081			
Dettes fiscales et sociales	93584			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	676688			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	699873			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	622001			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29574			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1825	338682	340507	
Production vendue biens				
Production vendue services	250	27975	28225	
Chiffres d’affaires nets	2075	366657	368732	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5036	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			373773	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			308947	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8261	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64314	
Impôts, taxes et versements assimilés			3146	
Salaires et traitements			548	
Charges sociales			328	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			554	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			681	
Total des charges d’exploitation (II) 			386783	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13009	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5264	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5264	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			399	
Différences négatives de change			6739	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7138	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1874	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14883	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15068			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15068			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15068			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	394106			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	393922			
BENEFICE OU PERTE	184			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5036			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5036
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16515
Total Immobilisations corporelles				440
Total Immobilisations financières				840
Total Général				22831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5036
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				840
Total Général				22831
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		525		525
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		29		29
AMORTISSEMENTS Total Général		554		554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	840			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	558216			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	111176			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2005			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	672258	671418	840	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29574	29574		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75974	21287	53671	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	424081	424081		
Personnel et comptes rattachés	426	426		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	470	470		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92681	92681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6	6		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53373	53373		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100	100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	676688	622001	53671	1015
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4025			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22834			
Location, charges locatives et de copropriété	9830			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10885			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20763			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	64314			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3146			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3146			
Montant de la TVA. collectée	415			
Total TVA. déductible sur biens et services	27214			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel