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BILAN BRAXTON ASSET MANAGEMENT 2021 Siren 822424339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	74830	31230	43600	64672
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153429		153429	3000
Créances rattachées à des participations	100745		100745	20034
Autres titres immobilisés	50		50	240001
Prêts	200000		200000	
Autres immobilisations financières	23960		23960	200
TOTAL (I)	553014	31230	521784	327907
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	910016		910016	485693
Autres créances	1356456		1356456	121275
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1613664		1613664	622739
Charges constatées d’avance	6094		6094	7492
TOTAL (II)	3886230		3886230	1237199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4439244	31230	4408014	1565105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	18334		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21434		21434	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	744439			
Report à nouveau			408311	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	928291		336128	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1712498		775874	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	201448		250583	
Emprunts et dettes financières divers (4)	211		1837	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1826373		206893	
Dettes fiscales et sociales	530791		257303	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50			
Autres dettes	136643			
Produits constatés d’avance (2)			72615	
TOTAL (IV)	2695515		789232	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4408014		1565105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	211			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3382045		3382045	1514293
Chiffres d’affaires nets	3382045		3382045	1514293
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				86861
Autres produits			10	13
Total des produits d’exploitation (I)			3382055	1601167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2146369	634617
Impôts, taxes et versements assimilés			10172	7007
Salaires et traitements			458363	337441
Charges sociales			208921	152854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15807	19781
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	10
Total des charges d’exploitation (II) 			2839641	1151711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			542415	449456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3385	34
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3385	34
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3532	439
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3532	439
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-147	-406
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			542268	449050
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	687000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24874			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	711874			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2096		975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10764			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12860		975	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	699014		-975	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	312991		111948	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4097314		1601201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3169023		1265073	
BENEFICE OU PERTE	928291		336128	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		106520		5499
Total Immobilisations financières		263235		484801
Total Général		369755		490300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37189	74830
Prêts et immobilisations financières			29851	
Total Immobilisations financières			269852	478183
Total Général			307041	553014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	100745	100745		
Prêts	200000	200000		
Autres immobilisations financières	23960	23960		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	910016	910016		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	306276	306276		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8478	8478		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1041703	1041703		
Charges constatées d’avance	6094	6094		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2597270	2597270		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	201448	66404	135044	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1826373	1826373		
Personnel et comptes rattachés	34921	34921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109000	109000		
Impôts sur les bénéfices	189523	189523		
T.V.A.	184010	184010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13337	13337		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50	50		
Groupe et associés	211	211		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136643	136643		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2695515	2560471	135044	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48906			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel