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BILAN S.A.S.U POULAIN FREDERIC 2019 Siren 822394003				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2047	6	2041	5647
Immobilisations financières	100		100	100
Total Actif Immobilisé	2147	6	2141	5747
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				256
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				760
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3750		3750	1198
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49013		49013	13428
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	52763		52763	15642
Total général Actif	54910			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			11076	8980
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			22830	2096
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			35006	12176
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			576	1103
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		309		
Autres dettes			13669	8109
Produits constatés d’avance			5652	
Total des dettes			19898	9212
Total général Passif			54904	21389
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2047	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			28315	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	27591		67752	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000			
Autres produits	30147		1736	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	59738		69488	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7996		19788	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	256		-256	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	17067		20618	
(dont taxe professionnelle)	553			
Impôts, taxes et versements assimilés	825		1548	
Rémunérations du personnel 	16651		19270	
Charges sociales	11678		4948	
Dotations aux amortissements	1037		1031	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	218		317	
Total des charges d’exploitation	55729		67265	
Résultat d’exploitation	4009		2223	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	28315		95	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	5513			
Impôts sur les bénéfices	3981		222	
Bénéfice ou perte	22830		2096	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2047	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			7710	
Total Immobilisations (Augmentations)			2047	
Total Immobilisations (Diminutions)			7610	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			4616	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			28315	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			23699	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel