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BILAN PHARMACIE DE L'HOTEL DE VILLE 2018 Siren 822379343				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	565000		565000	565000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	173544	19668	153876	89479
Installations techniques, matériel et outillage industriels	330	16	314	
Autres immobilisations corporelles	109023	28214	80809	96853
Immobilisations en cours				57535
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1280		1280	530
Prêts				
Autres immobilisations financières	8843		8843	8843
TOTAL (I)	858021	47899	810122	818241
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	174639		174639	149189
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31838		31838	17375
Autres créances	46402		46402	87362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9068		9068	16394
Disponibilités	16462		16462	8227
Charges constatées d’avance	4452		4452	2971
TOTAL (II)	282861		282861	281516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1140882	47899	1092983	1099757
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-82157			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12175		-82157	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-19982		-32157	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	651752		701055	
Emprunts et dettes financières divers (4)	306546		186743	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122779		131018	
Dettes fiscales et sociales	13549		28417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18339		45031	
Autres dettes			39650	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1112965		1131913	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1092983		1099757	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	521584		475076	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			22676	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	960959		960959	1169033
Production vendue biens				
Production vendue services	82070		82070	98824
Chiffres d’affaires nets	1043029		1043029	1267857
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2896	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3860	4684
Autres produits			89	9
Total des produits d’exploitation (I)			1049874	1275550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			748532	1041288
Variation de stock (marchandises)			-25450	-149189
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59	977
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			93117	139795
Impôts, taxes et versements assimilés			2318	28146
Salaires et traitements			147050	233637
Charges sociales			26848	46410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36180	11719
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			936	24
Total des charges d’exploitation (II) 			1029590	1352807
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20283	-77257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			771	240
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43	171
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			813	411
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8971	6773
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8971	6773
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8158	-6362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12126	-83619
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			138	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-138	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-49		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1050687		1275961	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1038512		1358118	
BENEFICE OU PERTE	12175		-82157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3860		4684	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		565000		
Total Immobilisations corporelles		255586		84847
Total Immobilisations financières		9373		910
Total Général		829959		85757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				565000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57535	282898
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			160	10123
Total Général			57695	858021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11719	36180		47899
AMORTISSEMENTS Total Général	11719	36180		47899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8843		8843	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31838	31838		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4355	4355		
T. V. A.	9149	9149		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31898	31898		
Charges constatées d’avance	4452	4452		
TOTAL ETAT DES CREANCES	91535	82692	8843	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	217	217		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	651535	60154	243709	347672
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122779	122779		
Personnel et comptes rattachés	5391	5391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6248	6248		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	987	987		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	923	923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18339	18339		
Groupe et associés	306546	306546		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1112965	521584	243709	347672
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26693			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53302			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel