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BILAN PHARMACIE DE L'HOTEL DE VILLE 2017 Siren 822379343				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	565000		565000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	91149	1670	89479	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	106902	10049	96853	
Immobilisations en cours	57535		57535	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	530		530	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8843		8843	
TOTAL (I)	829959	11719	818241	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	149189		149189	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17375		17375	
Autres créances	87362		87362	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16394		16394	
Disponibilités	8227		8227	
Charges constatées d’avance	2971		2971	
TOTAL (II)	281516		281516	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1111476	11719	1099757	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-82157			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-32157			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	701055			
Emprunts et dettes financières divers (4)	186743			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131018			
Dettes fiscales et sociales	28417			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45031			
Autres dettes	39650			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1131913			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1099757			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	475076			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22676			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1169033		1169033	
Production vendue biens				
Production vendue services	98824		98824	
Chiffres d’affaires nets	1267857		1267857	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4684	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			1275550	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1041288	
Variation de stock (marchandises)			-149189	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			977	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			139795	
Impôts, taxes et versements assimilés			28146	
Salaires et traitements			233637	
Charges sociales			46410	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11719	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	
Total des charges d’exploitation (II) 			1352807	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77257	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			240	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			171	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			411	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6773	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6773	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6362	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-83619	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	138			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-138			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1275961			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1358118			
BENEFICE OU PERTE	-82157			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4684			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				565000
Total Immobilisations corporelles				255586
Total Immobilisations financières				9373
Total Général				829959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				565000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				255586
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9373
Total Général				829959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		11719		11719
AMORTISSEMENTS Total Général		11719		11719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8843			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17375			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7486			
T. V. A.	46103			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33773			
Charges constatées d’avance	2971			
TOTAL ETAT DES CREANCES	116550	107707	8843	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22912	22912		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	678144	21307	243468	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131018	131018		
Personnel et comptes rattachés	4795	4795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17606	17606		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5362	5362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	654	654		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45031	45031		
Groupe et associés	186743	186743		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39650	39650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1131913	475076	243468	413369
Emprunts souscrits en cours d’exercice	730752			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52608			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel