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BILAN NESSAY 2018 Siren 822366308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14475	801	13674	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4947777	32034	4915743	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	406117	13271	392846	
Autres immobilisations corporelles	1162962	16870	1146092	
Immobilisations en cours				564016
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67759		67759	62000
TOTAL (I)	6599091	62976	6536115	626016
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19296		19296	
Clients et comptes rattachés	75779		75779	
Autres créances	806627		806627	137952
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37733		37733	3658748
Charges constatées d’avance	122628		122628	25423
TOTAL (II)	1062063		1062063	3822123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7661154	62976	7598178	4448138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	301000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-161810		-5700	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-516100		-156110	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-376910		-160810	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5000000		4000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1414913		252150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196455		356665	
Dettes fiscales et sociales	159175		113	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1204546			
Autres dettes			20	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7975088		4608948	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7598178		4448138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30		30	
Production vendue biens				
Production vendue services	672040		672040	
Chiffres d’affaires nets	672070		672070	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11075	
Autres produits			28	3
Total des produits d’exploitation (I)			683173	3
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			264449	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			422778	132710
Impôts, taxes et versements assimilés			10417	113
Salaires et traitements			262562	
Charges sociales			76845	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62976	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1886	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1101912	132826
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-418739	-132823
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1124	1352
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1124	1352
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			99028	24639
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99028	24639
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-97904	-23287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-516643	-156110
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-562			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	684297		1355	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1200398		157465	
BENEFICE OU PERTE	-516100		-156110	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14475
Total Immobilisations corporelles		564016		6516856
Total Immobilisations financières		62000		5759
Total Général		626016		6537091
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			564016	6516856
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67759
Total Général			564016	6599091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		801		801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		62175		62175
AMORTISSEMENTS Total Général		62976		62976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67759		67759	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75779	75779		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	359	359		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	562	562		
T. V. A.	733521	733521		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12962	12962		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59223	59223		
Charges constatées d’avance	122628	122628		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1072793	1005034	67759	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5000000	391667	3266667	
Emprunts et dettes financières divers	4463	4463		
Fournisseurs et comptes rattachés	196455	196455		
Personnel et comptes rattachés	63429	63429		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68129	68129		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20901	20901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6716	6716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1204546	1204546		
Groupe et associés	1410450	1410450		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7975088	3366755	3266667	1341667
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10