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BILAN LE MOULIN DU BERGER 2018 Siren 822394565				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	26806	8727	18079	22582
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	26806	8727	18079	22582
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6246		6246	5140
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1200
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5098		5098	13488
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17060		17060	14307
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28404		28404	34135
Total général Actif	55209	8883		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-656	
Résultat de l’exercice			5177	-656
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6520	1344
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10126	13693
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16483	13494
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3082		
Autres dettes			13353	28185
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			39962	55372
Total général Passif			46482	56716
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	10958		8883	
Production vendue de biens – France	203808		212530	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			19978	
Autres produits	1053		2690	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	215819		244081	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	68195			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	33996		101930	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1106		-5140	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	59971		59560	
(dont taxe professionnelle)	1050			
Impôts, taxes et versements assimilés	1650		1785	
Rémunérations du personnel 	34616		66312	
Charges sociales	6403		16076	
Dotations aux amortissements	5503		3224	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		140	
Total des charges d’exploitation	209231		243887	
Résultat d’exploitation	6588		194	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	289		850	
Charges exceptionnelles	1056			
Impôts sur les bénéfices	66			
Bénéfice ou perte	5177		-656	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13466			
Effectif moyen du personnel	9			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13973			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			25806	
Total Immobilisations (Augmentations)			1000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13466	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13973	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel