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BILAN ETA HERBERT 2021 Siren 822352696				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	746928	243940	502988	
Immobilisations financières	45		45	
Total Actif Immobilisé	746973	243940	503033	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5847		5847	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3311		3311	
Créances – Clients et comptes rattachés	18639		18639	
Créances – Autres	25586		25586	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	190064		190064	
Caisse				
Charges constatées d’avance	9774		9774	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	253221		253221	
Total général Actif	1000194			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-26495	
Résultat de l’exercice			5549	
Provisions réglementées			23573	
Total des capitaux propres - Total I			11426	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			647692	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			32484	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		55578		
Autres dettes			64652	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			744828	
Total général Passif			756254	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			514348	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			131928	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			16000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	33655			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	398347			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	30802			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	462804			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	11276			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	48101			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1190			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	135138			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	267			
Rémunérations du personnel 	81844			
Charges sociales	21182			
Dotations aux amortissements	141264			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	437883			
Résultat d’exploitation	24921			
Produits financiers	147			
Produits exceptionnels	16000			
Charges financières	6508			
Charges exceptionnelles	29012			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	5549			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	65606			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31206			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			131928	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			638045	
Total Immobilisations (Augmentations)			131928	
Total Immobilisations (Diminutions)			23000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			14081	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			16000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1919	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			14931	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			14931	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			65606	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31206	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel