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BILAN ETA HERBERT 2020 Siren 822352696				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	638000	111594	526406	
Immobilisations financières	45		45	
Total Actif Immobilisé	638045	111594	526451	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4657		4657	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	239		239	
Créances – Clients et comptes rattachés	8406		8406	
Créances – Autres	17227		17227	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94186		94186	
Caisse				
Charges constatées d’avance	9855		9855	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	134570		134570	
Total général Actif	772615			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-26495	
Provisions réglementées			8642	
Total des capitaux propres - Total I			-9053	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			544284	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			52076	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		40744		
Autres dettes			73714	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			670074	
Total général Passif			661021	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			445029	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			515600	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			5000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1976			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	335183			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8048			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	345207			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1283			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	91158			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4657			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	103196			
(dont taxe professionnelle)	-4471			
Impôts, taxes et versements assimilés	800			
Rémunérations du personnel 	55936			
Charges sociales	15616			
Dotations aux amortissements	96691			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	360023			
Résultat d’exploitation	-14816			
Produits financiers	216			
Produits exceptionnels	5000			
Charges financières	4182			
Charges exceptionnelles	12714			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-26495			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	44878			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	36370			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			510600	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			5000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			127445	
Total Immobilisations (Augmentations)			515600	
Total Immobilisations (Diminutions)			5000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			778	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			8076	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			8076	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			44878	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			36370	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel