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BILAN CABANE MAILLE AB 2018 Siren 822330767				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1184	212	972	
Immobilisations financières	143		143	143
Total Actif Immobilisé	1327	212	1115	143
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	40716		40716	8884
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	26792		26792	43512
Créances – Autres	15860		15860	19929
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	209		209	4545
Caisse				
Charges constatées d’avance	800		800	1250
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	84377		84377	78119
Total général Actif	85704			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			14599	
Résultat de l’exercice			-6506	14599
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			9093	15599
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1926	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			40346	24800
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9699		
Autres dettes			34127	37864
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			76399	62664
Total général Passif			85491	78262
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1184	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	6334			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	263559		92323	
Production vendue de services - France	3642		89986	
Production stockée	26605		5672	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits	1072		679	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	295879		188660	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17967	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	191561		78325	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5227		-3212	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	94238		71196	
(dont taxe professionnelle)	563			
Impôts, taxes et versements assimilés	818		75	
Rémunérations du personnel 	16849		6686	
Charges sociales	3595		733	
Dotations aux amortissements	212			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1488			
Total des charges d’exploitation	303535		171771	
Résultat d’exploitation	-7656		16889	
Produits financiers	6		3	
Produits exceptionnels			312	
Charges financières	4		2	
Charges exceptionnelles			22	
Impôts sur les bénéfices	-1148		2580	
Bénéfice ou perte	-6506		14599	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	52566			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	58494			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1783	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			143	
Total Immobilisations (Augmentations)			1783	
Total Immobilisations (Diminutions)			599	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			52566	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			58494	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel