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BILAN BARAKA 3 2021 Siren 822370458				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	260071	121065	139006	95329
Immobilisations financières	9793		9793	9781
Total Actif Immobilisé	269863	121065	148798	105109
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9571		9571	6276
Stock marchandises	3489		3489	3161
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	18000		18000	23391
Créances – Autres	90889		90889	60232
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32682		32682	75770
Caisse				
Charges constatées d’avance				7918
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	154631		154631	176749
Total général Actif	424494	119181		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			62606	83570
Résultat de l’exercice			1551	4037
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			75157	98606
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			110070	95389
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			80371	54472
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		147		
Autres dettes			37831	33391
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			228272	183252
Total général Passif			303429	281858
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			71792	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	169273		119181	
Production vendue de biens – France	377728		409823	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5604		19763	
Autres produits	262		5820	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	552866		554588	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	79433		53207	
Variation de stock (marchandises)	-328		-1717	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	123370		121014	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3295		-3506	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	168213		184316	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	7321		8893	
Rémunérations du personnel 	126982		145591	
Charges sociales	19652		16473	
Dotations aux amortissements	28103		24530	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		118	
Total des charges d’exploitation	549459		548918	
Résultat d’exploitation	3407		5669	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1582		792	
Charges exceptionnelles			108	
Impôts sur les bénéfices	274		732	
Bénéfice ou perte	1551		4037	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32023			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	45448			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			20514	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			50417	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			849	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			12	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			198071	
Total Immobilisations (Augmentations)			71792	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32023	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			45448	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel