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BILAN ATELIER MOTOCULTURE 2019 Siren 822329207				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1116	1116		103
Immobilisations corporelles	37086	21097	15989	20761
Immobilisations financières	2200		2200	2200
Total Actif Immobilisé	40402	22213	18189	23064
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	103834		103834	112108
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16267		16267	19294
Créances – Autres	1512		1512	36064
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94085		94085	92595
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	215698		215698	260062
Total général Actif	256100	609264		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			116379	100889
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			31554	15489
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			153432	121879
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			33485	98940
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			46970	62307
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			80455	161247
Total général Passif			233887	283125
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	582411		609264	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	94868		101114	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5338		2921	
Autres produits	5000			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	687617		713299	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	412241		489260	
Variation de stock (marchandises)	8274		-13958	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	19288			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	116323		103875	
(dont taxe professionnelle)	1606			
Impôts, taxes et versements assimilés	6196		1623	
Rémunérations du personnel 	85523		73699	
Charges sociales	16012		29164	
Dotations aux amortissements	7635		9208	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	63		19	
Total des charges d’exploitation	652266		692890	
Résultat d’exploitation	35351		20409	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	315			
Charges financières				
Charges exceptionnelles			1700	
Impôts sur les bénéfices	4112		3220	
Bénéfice ou perte	31554		15489	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	136311			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	79040			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2760	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			37642	
Total Immobilisations (Augmentations)			2760	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			136311	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			79040	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel