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BILAN SHIVA 2018 Siren 822222782				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	69000		69000	69000
Immobilisations incorporelles – Autres	3600	2800	800	2000
Immobilisations corporelles	8218	5451	2767	3840
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	80818	8251	72567	74840
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	56		56	270
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6101		6101	12095
Caisse				
Charges constatées d’avance	92		92	77
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	6249		6249	12442
Total général Actif	87067	5930		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			5036	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4559	5136
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10695	6136
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			865	1340
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		62566		
Autres dettes			67257	79806
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			68122	81145
Total général Passif			78816	87282
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3618	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4954		5930	
Production vendue de biens – France	65812		64230	
Production vendue de services - France	9250		11382	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	904		1008	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	80920		82550	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1224		1990	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4337		6846	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	214		-270	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31307		37116	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4148		1327	
Rémunérations du personnel 	19443		16196	
Charges sociales	10264		8022	
Dotations aux amortissements	4303		5360	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9		5	
Total des charges d’exploitation	75250		76592	
Résultat d’exploitation	5670		5958	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1452			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1588			
Impôts sur les bénéfices	976		822	
Bénéfice ou perte	4559		5136	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			618	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			80200	
Total Immobilisations (Augmentations)			3618	
Total Immobilisations (Diminutions)			3000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1588	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-588	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-588	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel