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BILAN SAS ROUSSILLON ETAF 2017 Siren 822276879				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40000		40000	
Immobilisations incorporelles – Autres	1909	689	1220	
Immobilisations corporelles	246500	69157	177343	
Immobilisations financières	2591		2591	
Total Actif Immobilisé	291000	69845	221155	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	88284		88284	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	80342		80342	
Créances – Autres	119665		119665	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26443		26443	
Caisse				
Charges constatées d’avance	9231		9231	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	323964		323964	
Total général Actif	614964			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			329600	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			816	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			10332	
Provisions réglementées			9828	
Total des capitaux propres - Total I			350576	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			76603	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			316	
Fournisseurs et comptes rattachés			12390	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11320		
Autres dettes			105233	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			194543	
Total général Passif			545119	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			46787	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			30018	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	667			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	466210			
Production stockée	70891			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3150			
Autres produits	601			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	541519			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	104225			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-9003			
(dont crédit bail mobilier)*	90095			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	204100			
(dont taxe professionnelle)	143			
Impôts, taxes et versements assimilés	143			
Rémunérations du personnel 	110449			
Charges sociales	57784			
Dotations aux amortissements	64678			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	208			
Total des charges d’exploitation	532583			
Résultat d’exploitation	8936			
Produits financiers	19			
Produits exceptionnels	2734			
Charges financières	1297			
Charges exceptionnelles	60			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	10332			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	83690			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	61827			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			30000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			18	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			260982	
Total Immobilisations (Augmentations)			30018	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			83690	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			61827	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel