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BILAN PATISSERIE CHOCOLATERIE DERONZIER 2018 Siren 822261350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9465	3309	6156	8049
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	85000		85000	85000
Autres immobilisations incorporelles	1800		1800	600
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15490	6662	8828	12015
Autres immobilisations corporelles	4742	1037	3705	125
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	117497	11008	106489	106789
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11514		11514	13102
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6225		6225	6435
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85859	39773	46086	50307
Autres créances	12573		12573	16509
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1544		1544	1953
Charges constatées d’avance				1305
TOTAL (II)	117715	39773	77942	89610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	235211	50781	184430	196399
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37046		20	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-27026		10020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87716		91364	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41302		28243	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41626		31842	
Dettes fiscales et sociales	40812		34178	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			752	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	211456		186379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	184430		196399	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	198803		116891	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18228		9488	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	254923		254923	215099
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	254923		254923	215099
				
Production stockée			-210	6435
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5300	1076
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1136	3207
Autres produits			427	43
Total des produits d’exploitation (I)			261575	225859
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76714	89797
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1588	-13102
Autres achats et charges externes			68453	49865
Impôts, taxes et versements assimilés			4370	3717
Salaires et traitements			78849	72054
Charges sociales			19326	21291
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6732	4276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39773	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1489	172
Total des charges d’exploitation (II) 			297293	228070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35718	-2210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1728	1370
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1728	1370
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1728	-1370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37446	-3580
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-400		-3600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	261575		225859	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	298621		225839	
BENEFICE OU PERTE	-37046		20	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1136		3207	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1820		3912	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1197			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9465		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86800		
Total Immobilisations corporelles		15000		5232
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		112265		5232
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9465
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20232
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général				117497
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1416	1893		3309
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2860	4839		7699
AMORTISSEMENTS Total Général	4276	6732		11008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		39773		39773
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		39773		39773
TOTAL GENERAL		39773		39773
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39773		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85859	85859		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6043	6043		
T. V. A.	3596	3596		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2934	2934		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	99432	99432		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18228	18228		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69487	56835	12652	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41626	41626		
Personnel et comptes rattachés	8497	8497		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28118	28118		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3956	3956		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	241	241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41302	41302		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	211455	198803	12652	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12390			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	221		214	
Location, charges locatives et de copropriété	20668		15000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5650		6244	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41913		28407	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	68453		49865	
Taxe professionnelle	513			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3857		3717	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4370		3717	
Montant de la TVA. collectée	14075		11833	
Total TVA. déductible sur biens et services	13693		16015	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6