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BILAN OPTIQUE DE LA HALLE 2018 Siren 822271052				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10000		10000	10000
Immobilisations incorporelles – Autres	1145	1145		67
Immobilisations corporelles	12783	2777	10006	7947
Immobilisations financières	3045		3045	3045
Total Actif Immobilisé	26973	3922	23052	21059
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	21155		21155	15715
Stock marchandises	5126		5126	5883
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5494		5494	4188
Créances – Autres	1406		1406	3180
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5762		5762	16205
Caisse				
Charges constatées d’avance	12		12	2015
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	38955		38955	47185
Total général Actif	65928	7847		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-12505	
Résultat de l’exercice			4314	-12505
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1809	-2505
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			49598	59045
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5135	7122
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5		
Autres dettes			5465	4582
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			60197	70749
Total général Passif			62006	68244
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			39950	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3490	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	213			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	12322		7847	
Production vendue de biens – France	68293		64831	
Production vendue de services - France	80			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	80696		72681	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4174		8819	
Variation de stock (marchandises)	757		-5883	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	29119		38767	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5440		-15715	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22905		37579	
(dont taxe professionnelle)	243			
Impôts, taxes et versements assimilés	1223		1458	
Rémunérations du personnel 	15542		11431	
Charges sociales	5729		4764	
Dotations aux amortissements	1498		2424	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		2	
Total des charges d’exploitation	75508		83647	
Résultat d’exploitation	5189		-10966	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	875		1229	
Charges exceptionnelles			310	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4314		-12505	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16100			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10494			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3490	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			23483	
Total Immobilisations (Augmentations)			3490	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16100	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10494	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel