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BILAN MADEKA FOOD 2017 Siren 822208369				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20000		20000	20000
Immobilisations incorporelles – Autres	1126	316	810	1126
Immobilisations corporelles	36403	3752	32651	21115
Immobilisations financières	4850		4850	4850
Total Actif Immobilisé	62379	4068	58311	47091
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	854		854	
Stock marchandises	678		678	
Avances et acomptes versés sur commandes	573		573	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	13013		13013	6766
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22220		22220	2931
Caisse				
Charges constatées d’avance	3685		3685	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	41023		41023	9697
Total général Actif	103402			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-381	
Résultat de l’exercice			463	-381
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1082	619
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			34385	17630
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		40143		
Autres dettes			63867	38540
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			98252	56170
Total général Passif			99334	56788
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15288	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	267899			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3951			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	271851			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	15402			
Variation de stock (marchandises)	-678			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	118251			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-854			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	71869		11816	
(dont taxe professionnelle)	1115			
Impôts, taxes et versements assimilés	4775		2766	
Rémunérations du personnel 	72390			
Charges sociales	8481			
Dotations aux amortissements	4068			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	293707		14582	
Résultat d’exploitation	-21857		-14581	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	22500		14200	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	180			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	463		-381	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26790			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19351			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			12150	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3138	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			47091	
Total Immobilisations (Augmentations)			15288	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26790	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19351	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel