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BILAN ESSE 2018 Siren 822233474				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	85655	16116	69539	69000
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	85655	16116	69539	69000
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2930		2930	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3476		3476	41
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1827		1827	47
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	8233		8233	88
Total général Actif	93888			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			100	
Report à nouveau			22186	
Résultat de l’exercice			-3239	22286
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			20046	23286
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				26
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14914	4416
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18990		
Autres dettes			42811	41360
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			57725	45802
Total général Passif			77771	69088
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8429	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	193024			
Production vendue de services - France			194245	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	624			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	193648		194245	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	24686			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	70814		78709	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2930			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49606		46349	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1802		2110	
Rémunérations du personnel 	39614		30146	
Charges sociales	4856		1885	
Dotations aux amortissements	7891		8225	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	173		456	
Total des charges d’exploitation	196513		167881	
Résultat d’exploitation	-2864		26364	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	375		123	
Impôts sur les bénéfices			3955	
Bénéfice ou perte	-3239		22286	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19956			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16958			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1199	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5522	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1708	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			77226	
Total Immobilisations (Augmentations)			8429	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19956	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16958	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel