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BILAN D.C.A. MENUISERIE 2018 Siren 822208492				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	13975	5601	8374	10856
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	13975	5601	8374	10856
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	684		684	6353
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	23820		23820	6550
Créances – Autres	5109		5109	4145
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6340		6340	19417
Caisse				
Charges constatées d’avance	3111		3111	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39064		39064	36465
Total général Actif	53039			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			9600	
Report à nouveau			74	
Résultat de l’exercice			10355	10174
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			25529	15174
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3456	5264
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10981		
Autres dettes			18453	26883
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			21909	32147
Total général Passif			47438	47321
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			705	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	123576		102951	
Production stockée	-4004		4004	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	23		686	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	119595		107641	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	30516		34480	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1665		-2349	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32553		38477	
(dont taxe professionnelle)	514			
Impôts, taxes et versements assimilés	2004		1355	
Rémunérations du personnel 	25740		14106	
Charges sociales	11016		7167	
Dotations aux amortissements	3187		2414	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	16		91	
Total des charges d’exploitation	106697		95741	
Résultat d’exploitation	12897		11899	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	48		5	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	783		1	
Impôts sur les bénéfices	1807		1729	
Bénéfice ou perte	10355		10174	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3209			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10809			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			705	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			13270	
Total Immobilisations (Augmentations)			705	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3209	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10809	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel