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BILAN CABINET A.I.C. 2019 Siren 822231890				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5000		5000	5000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	3427	1919	1508	48816
Immobilisations financières	1029		1029	1029
Total Actif Immobilisé	9456	1919	7537	54845
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16888		16888	13182
Créances – Autres	437		437	3852
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42406		42406	16419
Caisse				
Charges constatées d’avance	1844		1844	5109
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	61575		61575	38560
Total général Actif	71030			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			38600	42600
Report à nouveau			36	39
Résultat de l’exercice			-1607	-4003
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			38129	39736
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18931	28659
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3623	5919
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		290		
Autres dettes			8429	19091
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			30982	53670
Total général Passif			69111	93405
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8779	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			20640	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	1375			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	72552		27441	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	72554		27444	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38922		25492	
(dont taxe professionnelle)	316			
Impôts, taxes et versements assimilés	2636		1313	
Rémunérations du personnel 	3917		-2231	
Charges sociales			1831	
Dotations aux amortissements	11389		7582	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		3	
Total des charges d’exploitation	56867		33990	
Résultat d’exploitation	15687		-6546	
Produits financiers			10	
Produits exceptionnels	20640		4600	
Charges financières	1075		1014	
Charges exceptionnelles	36100		1425	
Impôts sur les bénéfices	758		-372	
Bénéfice ou perte	-1607		-4003	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11609			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2701			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			62605	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			53149	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			35919	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			20640	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-15279	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11609	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2701	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel