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BILAN CATELIA 2020 Siren 822298121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1790	961	829	1425
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	294092	82844	211248	238470
Autres immobilisations corporelles	126590	55942	70648	58434
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	794		794	794
Créances rattachées à des participations	31168		31168	26574
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59734		59734	108412
TOTAL (I)	514168	139747	374422	434110
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				744
Clients et comptes rattachés	1966033		1966033	1987723
Autres créances	50894		50894	51408
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	425776		425776	144934
Charges constatées d’avance				5942
TOTAL (II)	2442703		2442703	2190751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2956871	139747	2817125	2624861
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80516		223835	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	446711		341681	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	538227		576516	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	227322		138784	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3539		142102	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249874		125877	
Dettes fiscales et sociales	639712		511984	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1158451		1129597	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2278898		2048345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2817125		2624861	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2106644		1747174	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2386	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				3900
Production vendue services	4904718		4904718	3577055
Chiffres d’affaires nets	4904718		4904718	3580955
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-11332	52236
Autres produits			96	152
Total des produits d’exploitation (I)			4893482	3633343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			80117	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11069	970
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1951017	1352645
Impôts, taxes et versements assimilés			14551	28631
Salaires et traitements			1562372	1208982
Charges sociales			551562	513936
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84065	46549
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			603	90
Total des charges d’exploitation (II) 			4255355	3151803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			638127	481540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20527	11239
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20527	11239
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20527	-11239
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			617600	470301
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	200		110	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	200		110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6089		642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6089		642	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5889		-532	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	165000		128088	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4893682		3633453	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4446971		3291772	
BENEFICE OU PERTE	446711		341681	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17263		5420	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	53309		39856	
Renvois : Transfert de charges			52236	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	512		55	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1790		
Total Immobilisations corporelles		352222		75960
Total Immobilisations financières		135780		430812
Total Général		489792		506772
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1790
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7499	420682
Prêts et immobilisations financières			474702	
Total Immobilisations financières			474896	91696
Total Général			482396	514168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	365	597		961
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55317	83468		138786
AMORTISSEMENTS Total Général	55682	84065		139747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	31168	31168		
Prêts	11			
Autres immobilisations financières	59734	59734		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1966033	1966033		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	114	114		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	366	366		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25329	25329		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7975	7975		
Divers	302	302		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16807	16807		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2107830	2107830		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11479	11479		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	215843	43589	172254	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	249874	249874		
Personnel et comptes rattachés	114766	114766		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233782	233782		
Impôts sur les bénéfices	47351	47351		
T.V.A.	214379	214379		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29433	29433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3539	3539		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1158451	1158451		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2278898	2106644	172254	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	125000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33056			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	4996			
Engagement de crédit-bail mobilier	205964		206997	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	233218		291480	
Location, charges locatives et de copropriété	335125		214629	
Personnel extérieur à l’entreprise	14525		16672	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	131223		61573	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1236926		768290	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1951017		1352645	
Taxe professionnelle	1780		13235	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12771		15396	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14551		28631	
Montant de la TVA. collectée	639686		348603	
Total TVA. déductible sur biens et services	245942		129514	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel