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BILAN CATELIA 2019 Siren 822298121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1790	365	1425	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	265220	26750	238470	3932
Autres immobilisations corporelles	87002	28567	58434	37273
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				64500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	794		794	
Créances rattachées à des participations	26574		26574	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108412		108412	21296
TOTAL (I)	489792	55682	434110	127001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	744		744	
Clients et comptes rattachés	1987723		1987723	540142
Autres créances	51408		51408	29915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144934		144934	128074
Charges constatées d’avance	5942		5942	5957
TOTAL (II)	2190751		2190751	704089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2680543	55682	2624861	831089
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	223835		142739	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	341681		81096	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	576516		234835	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138784		7067	
Emprunts et dettes financières divers (4)	142102		1604	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125877		108329	
Dettes fiscales et sociales	511984		279908	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1129597		199346	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2048345		596254	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2624861		831089	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1946033		593020	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2386			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3900		3900	-579
Production vendue services	3552061	24994	3577055	943631
Chiffres d’affaires nets	3555961	24994	3580955	943052
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52236	3500
Autres produits			152	34
Total des produits d’exploitation (I)			3633343	946586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			970	1912
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1352645	317999
Impôts, taxes et versements assimilés			28631	8164
Salaires et traitements			1208982	353421
Charges sociales			513936	135823
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46549	6521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90	263
Total des charges d’exploitation (II) 			3151803	824104
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			481540	122482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11239	3906
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11239	3906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11239	-3906
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			470301	118576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	110			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	110			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	642		6228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2098	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	642		8325	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-532		-8325	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128088		29155	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3633453		946586	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3291772		865490	
BENEFICE OU PERTE	341681		81096	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5420			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	39856		5755	
Renvois : Transfert de charges	52236		3500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	55			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1790
Total Immobilisations corporelles		50337		301885
Total Immobilisations financières		1522		134257
Total Général		51859		437933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1790
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				352222
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				135780
Total Général				489792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		365		365
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9132	46185		55317
AMORTISSEMENTS Total Général	9132	46549		55682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	26574	26574		
Prêts				
Autres immobilisations financières	108412	108412		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1987723	1987723		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1917	1917		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15190	15190		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4302	4302		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29999	29999		
Charges constatées d’avance	5942	5942		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2180059	2180059		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3497	3497		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	135287	32975	102313	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125877	125877		
Personnel et comptes rattachés	47183	47183		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147780	147780		
Impôts sur les bénéfices	99552	99552		
T.V.A.	182877	182877		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34593	34593		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	142102	142102		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1129597	1129597		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2048345	1946033	102313	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	148600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20379			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	206997			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	291480		92064	
Location, charges locatives et de copropriété	214629		27215	
Personnel extérieur à l’entreprise	16672		7673	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61573		49607	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	768290		141441	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1352645		317999	
Taxe professionnelle	13235		1056	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15396		7108	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28631		8164	
Montant de la TVA. collectée	348603		161525	
Total TVA. déductible sur biens et services	129514		33102	
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	29