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BILAN SOCIETE NOUVELLE TFA 2018 Siren 822154233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4600	1337	3263	4183
Autres immobilisations corporelles	70273	17883	52390	51697
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15000		15000	15650
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	109873	19219	90654	91530
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	310092	491	309601	259041
Autres créances	118531		118531	77564
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178695		178695	161226
Charges constatées d’avance	1718		1718	3916
TOTAL (II)	609036	491	608545	501747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	718909	19711	699198	593277
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24561			
Report à nouveau			-12370	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3711		36931	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	120850		124561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65447		85408	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43639		43007	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	353693		231002	
Dettes fiscales et sociales	115569		109298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	578348		468716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	699198		593277	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2000526		2000526	1474914
Chiffres d’affaires nets	2000526		2000526	1474914
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14650	71756
Autres produits			7751	57002
Total des produits d’exploitation (I)			2022927	1603672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			397516	243678
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1217986	828395
Impôts, taxes et versements assimilés			28202	17664
Salaires et traitements			285749	357740
Charges sociales			64827	77451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10872	11777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			491	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15435	19157
Total des charges d’exploitation (II) 			2021078	1555862
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1849	47810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	298
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	298
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			945	1185
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			945	1185
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-937	-887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			912	46923
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4341	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4623		14332	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4623		14332	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4623		-9992	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2022935		1608311	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2026646		1571380	
BENEFICE OU PERTE	-3711		36931	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		70780		25593
Total Immobilisations financières		15650		
Total Général		106430		25593
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21500	74873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			650	15000
Total Général			22150	109873
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14900	10872	6553	19219
AMORTISSEMENTS Total Général	14900	10872	6553	19219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		491		491
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		491		491
TOTAL GENERAL		491		491
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15000		15000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	590		590	
Autres créances clients	309503	309503		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	164	164		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60946	60946		
Autres impôts, taxes versements assimilés	29326	29326		
Divers				
Groupe et associés	27543	27543		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	552	552		
Charges constatées d’avance	1718	1718		
TOTAL ETAT DES CREANCES	445341	429752	15590	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65447	20043	45404	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	353693	353693		
Personnel et comptes rattachés	42605	42605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18362	18362		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51670	51670		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2932	2932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43639	43639		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	578348	532944	45404	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel