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BILAN SOCIETE DE SERVICE RESTAURATION ET EVENEMENTIEL 2019 Siren 822179693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	118001	18830	99171	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83200		83200	
TOTAL (I)	201201	18830	182371	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3562		3562	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	118		118	
Autres créances	20849		20849	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164171		164171	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	188701		188701	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	389902	18830	371072	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	29666			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111746			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	146412			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9564			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18123			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119361			
Dettes fiscales et sociales	76817			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	795			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	224660			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	371072			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	224660			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9564			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	897854		897854	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	897854		897854	
				
Production stockée				
Production immobilisée			15335	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9011	
Autres produits			90	
Total des produits d’exploitation (I)			922290	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			282260	
Variation de stock (marchandises)			663	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-22	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			220695	
Impôts, taxes et versements assimilés			2627	
Salaires et traitements			214931	
Charges sociales			39289	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10727	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2137	
Total des charges d’exploitation (II) 			773305	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148985	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1087	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1087	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1087	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			150072	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9293			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9293			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9293			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29033			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	923377			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	811631			
BENEFICE OU PERTE	111746			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1735			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		27677		90324
Total Immobilisations financières		83200		
Total Général		110877		90324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				118001
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				83200
Total Général				201201
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8104	10727		18830
AMORTISSEMENTS Total Général	8104	10727		18830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83200		83200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	118	118		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9145	9145		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11704	11704		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	104167	20967	83200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9564	9564		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119361	119361		
Personnel et comptes rattachés	10989	10989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40684	40684		
Impôts sur les bénéfices	10516	10516		
T.V.A.	13615	13615		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1013	1013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18123	18123		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	795	795		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	224660	224660		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	50			
Location, charges locatives et de copropriété	91605			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39159			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89881			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	220695			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2627			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2627			
Montant de la TVA. collectée	105013			
Total TVA. déductible sur biens et services	76484			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8