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BILAN PHARMACIE DES BASTIONS 2021 Siren 822194635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1171350		1171350	1438753
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44664	42431	2233	11166
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6821		6821	6521
Prêts				
Autres immobilisations financières	24952		24952	24952
TOTAL (I)	1247787	42431	1205356	1481392
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	96043		96043	92272
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49478		49478	45577
Autres créances	6505		6505	7470
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	386657		386657	211978
Charges constatées d’avance	3439		3439	3307
TOTAL (II)	542122		542122	360604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1789909	42431	1747478	1841996
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7383		6083	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	140284		115581	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47114		26003	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	544781		497668	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	507611		575345	
Emprunts et dettes financières divers (4)	453163		546129	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181907		178578	
Dettes fiscales et sociales	60016		44276	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1202696		1344328	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1747478		1841996	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	763363		836717	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1244613		1244613	1077339
Production vendue biens				
Production vendue services	63011		63011	74670
Chiffres d’affaires nets	1307624		1307624	1152009
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			600	2056
Autres produits			108	71
Total des produits d’exploitation (I)			1308331	1154136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			881481	753046
Variation de stock (marchandises)			-3771	7129
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76177	73471
Impôts, taxes et versements assimilés			4153	3893
Salaires et traitements			227051	225672
Charges sociales			36634	33152
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8933	8933
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			118	36
Total des charges d’exploitation (II) 			1230776	1105331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77555	48805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1519	945
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1519	945
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19205	18950
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19205	18950
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17687	-18006
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59869	30799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	267403			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	267403			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	267403			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	267403			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12755		4796	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1577253		1155081	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1530140		1129078	
BENEFICE OU PERTE	47114		26003	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		2056	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1438753		
Total Immobilisations corporelles		44664		
Total Immobilisations financières		31473		300
Total Général		1514890		300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			267403	1171350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44664
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31773
Total Général			267403	1247787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33498	8933		42431
AMORTISSEMENTS Total Général	33498	8933		42431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24952		24952	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49478	49478		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3381	3381		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1533	1533		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1590	1590		
Charges constatées d’avance	3439	3439		
TOTAL ETAT DES CREANCES	84374	59422	24952	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	507611	68278	278638	
Emprunts et dettes financières divers	386941	386941		
Fournisseurs et comptes rattachés	181907	181907		
Personnel et comptes rattachés	37886	37886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11043	11043		
Impôts sur les bénéfices	7715	7715		
T.V.A.	999	999		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2373	2373		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66222	66222		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1202696	763363	278638	160696
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67734			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8587		9456	
Location, charges locatives et de copropriété	29947		28424	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14062		13805	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23580		21786	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	76177		73471	
Taxe professionnelle	2451		2600	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1702		1293	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4153		3893	
Montant de la TVA. collectée	60544		58637	
Total TVA. déductible sur biens et services	49648		46317	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4