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BILAN PHARMACIE DES BASTIONS 2019 Siren 822194635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1438753		1438753	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44664	24565	20099	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6321		6321	
Prêts				
Autres immobilisations financières	24952		24952	
TOTAL (I)	1514690	24565	1490125	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	99401		99401	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33622		33622	
Autres créances	18499		18499	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90075		90075	
Charges constatées d’avance	8075		8075	
TOTAL (II)	249672		249672	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1764362	24565	1739797	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	350000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4805			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	91293			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25566			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	471664			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	642539			
Emprunts et dettes financières divers (4)	445180			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149743			
Dettes fiscales et sociales	30670			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1268132			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1739797			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	632787			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	986042		986042	
Production vendue biens				
Production vendue services	75128		75128	
Chiffres d’affaires nets	1061170		1061170	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6822	
Autres produits			95	
Total des produits d’exploitation (I)			1068086	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			688918	
Variation de stock (marchandises)			-7394	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74083	
Impôts, taxes et versements assimilés			3830	
Salaires et traitements			220900	
Charges sociales			32749	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8933	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55	
Total des charges d’exploitation (II) 			1022074	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46012	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2009	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2009	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18229	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18229	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16220	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29792	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4226			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1070095			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1044529			
BENEFICE OU PERTE	25566			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6822			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1438753		
Total Immobilisations corporelles		44664		
Total Immobilisations financières		29323		1950
Total Général		1512740		1950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1438753
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44664
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31273
Total Général				1514690
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15632	8933		24565
AMORTISSEMENTS Total Général	15632	8933		24565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24952		24952	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33622	33622		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12024	12024		
T. V. A.	2311	2311		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3531	3531		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	634	634		
Charges constatées d’avance	8075	8075		
TOTAL ETAT DES CREANCES	85148	60196	24952	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	642539	67194	274216	301129
Emprunts et dettes financières divers	386941	386941		
Fournisseurs et comptes rattachés	149743	149743		
Personnel et comptes rattachés	17760	17760		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10545	10545		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	284	284		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2082	2082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58239	58239		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1268132	692787	274216	301129
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9105			
Location, charges locatives et de copropriété	27886			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14405			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22687			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	74083			
Taxe professionnelle	2559			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1272			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3830			
Montant de la TVA. collectée	56195			
Total TVA. déductible sur biens et services	45555			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5