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BILAN PHARMACIE DES BASTIONS 2018 Siren 822194635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1438753		1438753	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44664	15632	29032	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4371		4371	
Prêts				
Autres immobilisations financières	24952		24952	
TOTAL (I)	1512740	15632	1497108	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	92007		92007	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25934		25934	
Autres créances	20099		20099	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93327		93327	
Charges constatées d’avance	7544		7544	
TOTAL (II)	238911		238911	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1751651	15632	1736018	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	350000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2381			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45237			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48480			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	446098			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	709199			
Emprunts et dettes financières divers (4)	442005			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109513			
Dettes fiscales et sociales	29203			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1289920			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1736018			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	647380			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1048398		1048398	
Production vendue biens				
Production vendue services	64196		64196	
Chiffres d’affaires nets	1112594		1112594	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6000	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			1118603	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			720250	
Variation de stock (marchandises)			-3834	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			70908	
Impôts, taxes et versements assimilés			4919	
Salaires et traitements			210047	
Charges sociales			31424	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8933	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			1042652	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75951	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			795	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			795	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18706	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18706	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17911	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58040	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9560			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1119398			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1070918			
BENEFICE OU PERTE	48480			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1438753		
Total Immobilisations corporelles		44664		
Total Immobilisations financières		29323		
Total Général		1512740		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1438753
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44664
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29323
Total Général				1512740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6700	8933		15632
AMORTISSEMENTS Total Général	6700	8933		15632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24952			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25934			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11384			
T. V. A.	1704			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3267			
Groupe et associés	1000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2743			
Charges constatées d’avance	7544			
TOTAL ETAT DES CREANCES	78529	53577	24952	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	709199	66659	341411	
Emprunts et dettes financières divers	386941	386941		
Fournisseurs et comptes rattachés	109513	109513		
Personnel et comptes rattachés	14797	14797		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10775	10775		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1459	1459		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2172	2172		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55064	55064		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1289920	647380	341411	301129
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66128			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9930			
Location, charges locatives et de copropriété	26801			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11009			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23168			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	70908			
Taxe professionnelle	3275			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1644			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4919			
Montant de la TVA. collectée	57692			
Total TVA. déductible sur biens et services	44864			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5