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BILAN NAITO & LIEW 2021 Siren 822180477				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	160000		160000	160000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	224101	132102	91999	119088
Immobilisations financières	13241		13241	13241
Total Actif Immobilisé	397342	132102	265241	292329
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	71103		71103	35094
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	11249		11249	25816
Valeurs mobilières de placement	50200		50200	50200
Disponibilités	143996		143996	95467
Caisse				
Charges constatées d’avance	7531		7531	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	284078		284078	206577
Total général Actif	681420			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			126835	126137
Résultat de l’exercice			71197	698
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			203532	132335
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			115308	149236
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			31959	25181
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		147317		
Autres dettes			198520	192155
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			345787	366572
Total général Passif			549319	498906
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			42000	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2279	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	41576			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	148455		249571	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	85145		7500	
Autres produits	81178		34003	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	314778		291074	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	54199		76419	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-36009		-16768	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62118		74592	
(dont taxe professionnelle)	1412			
Impôts, taxes et versements assimilés	2918		2883	
Rémunérations du personnel 	94076		87726	
Charges sociales	33586		34698	
Dotations aux amortissements	29368		29082	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	18		22	
Total des charges d’exploitation	240274		288655	
Résultat d’exploitation	74503		2419	
Produits financiers	586		217	
Produits exceptionnels				
Charges financières	3892		1938	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	71197		698	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2279	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			395063	
Total Immobilisations (Augmentations)			2279	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel