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BILAN NAITO & LIEW 2020 Siren 822180477				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	160000		160000	160000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	221822	102734	119088	141027
Immobilisations financières	13241		13241	13241
Total Actif Immobilisé	395063	102734	292329	314269
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	35094		35094	18326
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	25816		25816	5839
Valeurs mobilières de placement	50200		50200	50000
Disponibilités	95467		95467	113754
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	206577		206577	187919
Total général Actif	601640			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			126137	80603
Résultat de l’exercice			698	74105
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			132335	160209
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			149236	172260
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			25181	23976
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		147317		
Autres dettes			192155	145744
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			366572	341980
Total général Passif			498906	502188
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			66000	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7143	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	249571		489187	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	7500			
Autres produits	34003		12034	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	291074		501221	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	76419		140941	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-16768		-5865	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	74592		83813	
(dont taxe professionnelle)	1170			
Impôts, taxes et versements assimilés	2883		4015	
Rémunérations du personnel 	87726		108765	
Charges sociales	34698		43042	
Dotations aux amortissements	29082		29118	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	22		36	
Total des charges d’exploitation	288655		403866	
Résultat d’exploitation	2419		97355	
Produits financiers	217		219	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1938		3411	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			20058	
Bénéfice ou perte	698		74105	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	52837			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24595			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5370	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1773	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			387920	
Total Immobilisations (Augmentations)			7143	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			52837	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24595	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel