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BILAN NAITO & LIEW 2019 Siren 822180477				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	160000		160000	160000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	214679	73652	141027	163394
Immobilisations financières	13241		13241	13241
Total Actif Immobilisé	387920	73652	314269	336636
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	18326		18326	12462
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5839		5839	110
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	113754		113754	199420
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	187919		187919	211991
Total général Actif	575840			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	19
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			80603	175
Résultat de l’exercice			74105	80910
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			160209	86103
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			172260	218076
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23976	29368
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		127565		
Autres dettes			145744	215080
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			341980	462524
Total général Passif			502188	548627
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			78000	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6752	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	143561			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	489187		498554	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12034		687	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	501221		499242	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	140941		126176	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5865		10954	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	83813		77944	
(dont taxe professionnelle)	1179			
Impôts, taxes et versements assimilés	4015		2486	
Rémunérations du personnel 	108765		104144	
Charges sociales	43042		42043	
Dotations aux amortissements	29118		25735	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	36		164	
Total des charges d’exploitation	403866		389646	
Résultat d’exploitation	97355		109596	
Produits financiers	219			
Produits exceptionnels				
Charges financières	3411		4246	
Charges exceptionnelles			42	
Impôts sur les bénéfices	20058		24399	
Bénéfice ou perte	74105		80910	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	63275			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23909			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3412	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3340	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			381169	
Total Immobilisations (Augmentations)			6752	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			63275	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23909	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel