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BILAN NAITO & LIEW 2018 Siren 822180477				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	160000		160000	160000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	207927	44533	163394	173498
Immobilisations financières	13241		13241	12992
Total Actif Immobilisé	381169	44533	336636	346490
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	12462		12462	23416
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				452
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	110		110	47786
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199420		199420	65317
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	211991		211991	136971
Total général Actif	593160			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			19	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			175	
Résultat de l’exercice			80910	194
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			86103	5194
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			218076	257943
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29368	32840
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		128130		
Autres dettes			215080	187485
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			462524	478267
Total général Passif			548627	483461
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15880	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	498554		208278	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	687			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	499242		208279	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2024	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	126176		70930	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	10954		-23416	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	77944		88891	
(dont taxe professionnelle)	76			
Impôts, taxes et versements assimilés	2486		6642	
Rémunérations du personnel 	104144		29148	
Charges sociales	42043		9821	
Dotations aux amortissements	25735		18798	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	164		364	
Total des charges d’exploitation	389646		203202	
Résultat d’exploitation	109596		5076	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	4246		4849	
Charges exceptionnelles	42			
Impôts sur les bénéfices	24399		34	
Bénéfice ou perte	80910		194	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	63023			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24186			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			9962	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1333	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4335	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			250	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			365288	
Total Immobilisations (Augmentations)			15880	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			63023	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24186	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel