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BILAN MUTATIONS GESTION PATRIMONIALE & C 2021 Siren 822179768				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				1866
Fonds commercial				169910
Autres immobilisations incorporelles				100287
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				40024
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	263945		263945	3900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				53
Prêts				
Autres immobilisations financières				2900
TOTAL (I)	263945		263945	318940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	812123		812123	809586
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				100897
Autres créances	22781		22781	171749
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63881		63881	52773
Charges constatées d’avance				14818
TOTAL (II)	898786		898786	1149823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1162731		1162731	1468762
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51068			
Report à nouveau			-30331	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81716		81399	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	143784		62068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			4643	
TOTAL (III)			4643	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	618785		709836	
Emprunts et dettes financières divers (4)	206982		490000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158909		189110	
Dettes fiscales et sociales	140		13106	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34131			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1018947		1402051	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1162731		1468762	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				169000
Production vendue biens				
Production vendue services			625069	938562
Chiffres d’affaires nets			625069	1107562
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3405	27290
Autres produits			2	13
Total des produits d’exploitation (I)			628476	1134865
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2397	7096
Variation de stock (marchandises)			-2537	188746
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			189190	184216
Impôts, taxes et versements assimilés			21448	49711
Salaires et traitements			197725	381324
Charges sociales			92730	175305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6018	13318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1870
Autres charges			5948	11029
Total des charges d’exploitation (II) 			512920	1012615
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115556	122250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6536	18
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6536	18
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14922	20205
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14922	20205
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8386	-20187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107170	102063
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2265	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	322235			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	322235		2265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	127		1027	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	322235			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	322363		1027	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-127		1238	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25327		21902	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	957247		1137148	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	875532		1055749	
BENEFICE OU PERTE	81716		81399	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14945		14945	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30188		30188	
AMORTISSEMENTS Total Général	45133		45133	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	809586	2537		812123
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	809586	2537		812123
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	812123			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	63881			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22781			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	898786			
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	618785			618785
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	206982			206982
Fournisseurs et comptes rattachés	158909			158909
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140			140
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34131			34131
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1018947			1018947
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel