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BILAN KEKLICO 2020 Siren 822179040				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	150000		150000	150000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	90717	32816	57901	65947
Immobilisations financières	5000		5000	5000
Total Actif Immobilisé	245717	32816	212901	220947
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3750		3750	4400
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4549		4549	4429
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29535		29535	11579
Caisse				
Charges constatées d’avance	1106		1106	247
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	38941		38941	20655
Total général Actif	284658			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			23000	
Report à nouveau			1005	-6050
Résultat de l’exercice			-17768	31055
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			17237	35005
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			152014	145482
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10222	9036
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13230		
Autres dettes			72369	52079
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			234605	206597
Total général Passif			251842	241602
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			77879	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			350	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	156626		221079	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000		13000	
Autres produits	1205		44	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	158831		234123	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	44153		50803	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	650		1200	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58347		63680	
(dont taxe professionnelle)	884			
Impôts, taxes et versements assimilés	2645		2545	
Rémunérations du personnel 	51103		64430	
Charges sociales	6782		5868	
Dotations aux amortissements	8150		8154	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1134		1253	
Total des charges d’exploitation	172963		197932	
Résultat d’exploitation	-14132		36191	
Produits financiers	90		37	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1511		2609	
Charges exceptionnelles	2215			
Impôts sur les bénéfices			2564	
Bénéfice ou perte	-17768		31055	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18633			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8115			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			350	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			245767	
Total Immobilisations (Augmentations)			350	
Total Immobilisations (Diminutions)			400	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			246	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-246	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-246	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18633	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8115	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel