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BILAN FONCIERE JOUR 2019 Siren 822163747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7596465		7596465	6566215
Créances rattachées à des participations	5535306		5535306	5484393
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500		6500	6500
TOTAL (I)	13138272		13138272	12057108
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1200		1200	1200
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	11140677		11140677	10234604
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21229094	33642	21195453	21005152
Disponibilités	635881		635881	1023519
Charges constatées d’avance	3896		3896	3828
TOTAL (II)	33010746	33642	32977107	32268303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	161311		161311	187306
TOTAL GENERAL (0 à V)	46310331	33642	46276689	44512717
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	31000		31000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3100		3100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24852769		24146498	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	468149		706271	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25355018		24886869	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	161311		187306	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	161311		187306	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8161991		9390863	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9196008		6545571	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6966		6638	
Dettes fiscales et sociales	64169		319843	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3148838		3175627	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20577971		19438542	
(V)	182390			
TOTAL GENERAL (I à V)	46276689		44512717	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			10688243	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	49627		49627	
Chiffres d’affaires nets	49627		49627	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			201	
Total des produits d’exploitation (I)			49826	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			171061	139114
Impôts, taxes et versements assimilés				76
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			171061	139190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-121233	-139190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				115011
Produits financiers de participations			194987	544531
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			860648	1061190
Reprises sur provisions et transferts de charges			301248	356826
Différences positives de change				125
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1356882	1962672
Dotations financières sur amortissements et provisions			194952	301248
Intérêts et charges assimilées			200052	128848
Différences négatives de change				3002
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			395005	433098
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			961877	1529573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			840644	1275372
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	120000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	120000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120000		900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	372495		568201	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1526710		1962672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1058561		1256400	
BENEFICE OU PERTE	468149		706271	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		12057107		1201164
Total Général		12057107		1201164
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			120000	13138271
Total Général			120000	13138271
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				161310
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	187305	161310	187305	161310
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	113942	33641	113942	33641
Total Provisions pour dépréciation	113942	33641	113942	33641
TOTAL GENERAL	301247	194952	301247	194952
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3	3	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5535306		5535306	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500		6500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11140676		11140676	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3896	3896		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16686379	3896	16682482	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel