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BILAN BELLES BALADES EDITIONS 2017 Siren 822138095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15420		15420	
Fonds commercial	119779		119779	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	833	419	414	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1030		1030	
TOTAL (I)	137062	419	136643	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	93227		93227	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	160627		160627	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65082		65082	
Autres créances	100426		100426	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5601		5601	
Charges constatées d’avance	6976		6976	
TOTAL (II)	431939		431939	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	569001	419	568582	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25367			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37015			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	227382			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123754			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10001			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46534			
Dettes fiscales et sociales	90228			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46684			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	317201			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	568582			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	197201			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3754			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	762298		762298	
Production vendue services	34545		34545	
Chiffres d’affaires nets	796843		796843	
				
Production stockée			93227	
Production immobilisée			15000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			994	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			906066	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			329567	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-160627	
Autres achats et charges externes			233576	
Impôts, taxes et versements assimilés			3519	
Salaires et traitements			219735	
Charges sociales			105234	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			419	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56202	
Total des charges d’exploitation (II) 			787626	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118440	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4709	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4709	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4709	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113731	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	626			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	69558			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70184			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70184			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6532			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	906066			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	869051			
BENEFICE OU PERTE	37015			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	994			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	56200			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				135199
Total Immobilisations corporelles				833
Total Immobilisations financières				1030
Total Général				137062
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				135199
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1030
Total Général				137062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		418		418
AMORTISSEMENTS Total Général		418		418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24000
Total Provisions pour risques et charges		24000		24000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		45558	45558	
Total Provisions pour dépréciation		45558	45558	
TOTAL GENERAL		69558	45558	24000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		69558		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1030	1030		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65082	65082		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3438	3438		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96988	96988		
Charges constatées d’avance	6976	6976		
TOTAL ETAT DES CREANCES	173514	173514		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3754	3754		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46534	46534		
Personnel et comptes rattachés	11064	11064		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63364	63364		
Impôts sur les bénéfices	6532	6532		
T.V.A.	9268	9268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10001	10001		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46684	46684		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	197201	197201		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	138809			
Location, charges locatives et de copropriété	14823			
Personnel extérieur à l’entreprise	11313			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7863			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60767			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	233576			
Taxe professionnelle	192			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3327			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3519			
Montant de la TVA. collectée	77570			
Total TVA. déductible sur biens et services	58271			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2