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BILAN AUNEOR 2019 Siren 822115416				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1540	723	817	8201
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	1540	723	817	8201
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	17179	14292	2887	18200
Créances – Autres	4154		4154	2488
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1961
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21333	14292	7041	22649
Total général Actif	22873			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			595	595
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			14500	11285
Résultat de l’exercice			-39161	3214
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-23066	16095
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16598	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1476	2520
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		64		
Autres dettes			12849	12235
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			30924	14755
Total général Passif			7858	30850
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4167	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	31827		51693	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	31827		51696	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33703		25671	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés			1315	
Rémunérations du personnel 	20450		11017	
Charges sociales	11331		5620	
Dotations aux amortissements	2243		3246	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	67728		46870	
Résultat d’exploitation	-35901		4826	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4167		273	
Charges financières	222			
Charges exceptionnelles	7204		1171	
Impôts sur les bénéfices			714	
Bénéfice ou perte	-39161		3214	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8918			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3808			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			13685	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			12145	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			5141	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			4167	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-974	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8918	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3808	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel