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BILAN ALLIANCE GROUPE 2018 Siren 822125738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	20000		20000	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11377	6292	5085	
Autres immobilisations corporelles	33694	14108	19586	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
TOTAL (I)	45571	20400	25170	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2000		2000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	140577	15899	124678	
Autres créances	3731		3731	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63532		63532	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	209840	15899	193941	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	275411	36299	239112	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	121616			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34472			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	200088			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1182			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11166			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5412			
Dettes fiscales et sociales	20814			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	450			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39024			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	239112			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	39024			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1182			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	591855		591855	
Chiffres d’affaires nets	591855		591855	
				
Production stockée			-3317	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2163	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			590718	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61608	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			300	
Autres achats et charges externes			372287	
Impôts, taxes et versements assimilés			2301	
Salaires et traitements			68894	
Charges sociales			12178	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11549	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15899	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			286	
Total des charges d’exploitation (II) 			545302	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45416	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45391	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5318			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5318			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1077			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1077			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4241			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15161			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	596036			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	561564			
BENEFICE OU PERTE	34472			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4265			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2163			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		43694		1377
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		44194		1377
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45071
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général				45571
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8851	11549		20400
AMORTISSEMENTS Total Général	8851	11549		20400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		15899		15899
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		15899		15899
TOTAL GENERAL		15899		15899
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15899		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux	15899	15899		
Autres créances clients	124678	124678		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3531	3531		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200	200		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	144808	144308	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1182	1182		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5412	5412		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8290	8290		
Impôts sur les bénéfices	12523	12523		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11166	11166		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	450	450		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39024	39024		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	320478			
Location, charges locatives et de copropriété	4232			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6668			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40910			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	372287			
Taxe professionnelle	869			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1432			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	19944			
Total TVA. déductible sur biens et services	23297			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4